Accounting - Odoo 15 Enterprise Book

Bank Statements

Es importante tener los datos bancarios de su empresa en la base de datos con el fin de hacer y recibir transacciones.En Odoo puede importar los extractos bancarios que ayudan a rastrear los movimientos financieros.Puede configurar su cuenta bancaria directamente desde el tablero o puede seleccionar la opción Agregar una cuenta bancaria en la pestaña Configuración.Se mostrará una lista de bancos desde el cual puede elegir el banco que contiene su cuenta.Con la opción de búsqueda puede encontrar fácilmente el banco.

Después de seleccionar el banco, seleccione el botón de conexión para conectarse con su banco.En caso de que si el nombre de su banco no está disponible en la lista, puede crearlos usando la opción Crear IT situada en la parte inferior derecha de la ventana que se muestra.La ventana Crear una cuenta bancaria aparecerá donde tendrá que ingresar los detalles, como el número de cuenta, el nombre del banco y el código de identificador bancario (BIC).Al seleccionar el botón Crear, el banco se agregará a la lista y puede continuar con la conexión.

Con la versión de Odoo Enterprise, puede sincronizar la cuenta bancaria.Para esto, puede seleccionar la opción de sincronización en línea en la pestaña Configuración.En la etapa inicial, deberá proporcionar su número de teléfono.Esto le dará seguridad avanzada a los detalles de su banco y cuenta.

Estados de cuenta bancarios

Odoo le permite importar los extractos bancarios con la cuenta Odoo, para que los movimientos financieros en su cuenta puedan rastrearse y se puedan conciliar con las transacciones registradas.Para importar los extractos bancarios, vaya al tablero y haga clic en los tres puntos situados al costado de la opción bancaria.

Los formatos dados a continuación se pueden utilizar para importar extractos bancarios.